证券投资基金资产净值周报表

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２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
                        截止时间：2015年11月20日 单位：人民币元
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模
184721 嘉实丰和 1.3786 4135785017 3000000000
505888 嘉实元和1.0933 10932968938
500038 通乾基金 1.659 4.197 3318016150 2000000000
184722 长城久嘉封闭 1.4074 2814723475 2000000000
500058 银河银丰封闭 1.75 4.108 5250554355 3000000000
50056 易方达科瑞封闭 1.6803 5040893897.81 3000000000
注：１、本表所列11月6日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
<p>３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。