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序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益
截止时间：2016年3月11日单位：人民币元
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益
1 500038 融通通乾封闭 2,854,462,112.5100 1.4272 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行
2 184728 基金鸿阳2,111,389,979.49 1.0557 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行
3 500056 易方达科瑞封闭 3,137,448,904.35 1.0458 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行
4 184721 嘉实丰和价值封闭 3,441,095,265.67 1.1470 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司农业银行
5 184722 长城久嘉封闭 2,271,223,183.35 1.1356 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司农业银行
6 500058 银河银丰封闭 3,954,740,553.27 1.3180 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行
<p>7 505888 嘉实元和10,673,748,020.23 1.0674 嘉实基金(博客,微博)管理有限公司 工商银行 |
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发表于 2016-3-12 06:38:00